財務状況等

一般社団法人投資信託協会の「定款の施行に関する規則」第10条第1項第17号（または第18号）に基づく開示

正会員の財務状況等に関する届出書

• 2023年10月31日公開分
• 2023年4月27日公開分
• 2022年12月30日公開分
• 2022年4月28日公開分
• 2021年11月1日公開分
• 2021年5月14日公開分
• 2018年4月27日公開分
• 2017年10月25日公開分
• 2017年4月20日公開分
• 2016年10月28日公開分
• 2016年4月27日公開分
• 2015年10月21日公開分
• 2015年5月14日公開分

当社は、一般社団法人投資信託協会（以下、「協会」という。）の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イ、及び第18号イの規定に基づき、別紙様式第21号の「正会員の財務状況等に関する届出書、及び別紙様式第21－②号の「正会員の財務状況等に関する変更届出書」（別紙様式第21号及び第21－②号を合わせて、以下、「協会報告書面」という。）を協会に提出し、当社のHPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。

当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。

なお、協会報告書面中の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

※当社は、公募投資信託の繰上償還に伴い、財務諸表監査を一時金商法監査（金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表監査）から任意監査に変更しておりました。そのため、当該任意監査を受けていた事業年度（第23事業年度（2018年1月1日～2018年12月31日）および第24事業年度（2019年1月1日～2019年12月31日））については、「正会員の財務状況等に関する届出書」の届出・開示はありません。